11月26日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0832，涨0.01% 本站消息，11月26日，中加穗盈纯债债券最新单位净值为1.0832元，累计净值为1.1102元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨1.99%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加穗盈纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.21%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年12月5日起任职本基金基金经理，.

12-20 2024